- 基金信息
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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金代碼 | 213010 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國(guó)建設(shè)銀行 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2010年02月08日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 指數(shù)型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中高風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個(gè)開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 蔡丹 | 任職日期 | 2017-08-05 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
在基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)，通過嚴(yán)格的投資程序約束和數(shù)量化風(fēng)險(xiǎn)管理手段，結(jié)合增強(qiáng)收益的主動(dòng)投資，力爭(zhēng)取得基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.5%、年跟蹤誤差不超過7.75%、基金總體投資業(yè)績(jī)超越中證A100指數(shù)的表現(xiàn)。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。其中，中證A100指數(shù)的成份股及其備選成份股的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80％，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
投資策略
本基金為增強(qiáng)型指數(shù)基金，對(duì)指數(shù)投資部分采用完全復(fù)制法，按照成份股在中證A100指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本基金對(duì)主動(dòng)投資部分實(shí)行雙向積極配置策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中證A100指數(shù)×95%+活期存款利率（稅后）×5%
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金投資于中證A100指數(shù)的成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益高于混合型基金、債券基金和貨幣市場(chǎng)基金，屬于較高風(fēng)險(xiǎn)收益預(yù)期的證券投資基金產(chǎn)品。
基金經(jīng)理
中山大學(xué)概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)碩士，CFA，具有15年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任職于網(wǎng)易互動(dòng)娛樂有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任職于長(zhǎng)城證券股份有限公司，先后擔(dān)任金融研究所金融工程研究員、資產(chǎn)管理部量化投資經(jīng)理、執(zhí)行董事。2017年7月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任量化投資部總經(jīng)理、寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、寶盈祥瑞混合型證券投資基金、寶盈國(guó)證證券龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈祥和9個(gè)月定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個(gè)月持有期混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強(qiáng)回報(bào)混合型證券投資基金、寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金、寶盈納斯達(dá)克100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）、寶盈北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 1.651 |
| 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 1.8 |
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來(lái) | 近三年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|
| 5.10% | 21.76% | 23.03% | 34.19% | 154.95% |
申購(gòu)費(fèi)率
| 購(gòu)買金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 | 網(wǎng)上直銷申購(gòu)費(fèi)率% |
|---|---|---|
| M＜100萬(wàn)元 | 1.2% | 0費(fèi)率起，折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》 |
| 100萬(wàn)元≤M＜300萬(wàn)元 | 0.8% | |
| 300萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 | 0.3% | |
| M≥500萬(wàn)元 | 固定費(fèi)用1000元/筆 |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(T) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜1年 | 0.5% |
| 1年≤T＜2年 | 0.25% |
| T≥2年 | 0 |
基金運(yùn)作費(fèi)
| 管理費(fèi)率（年） | 0.75% |
| 托管費(fèi)率（年） | 0.15% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動(dòng)期間認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)為0；
2. 快付渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認(rèn)申購(gòu)固定費(fèi)率為0.25%;
4. 富友渠道認(rèn)申購(gòu)費(fèi)用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認(rèn)申購(gòu)優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%;
6. 贖回費(fèi)歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉(cāng)明細(xì)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 12403776.00 | 6.86% |
| 2 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 9453205.60 | 5.23% |
| 3 | 601318 | 中國(guó)平安 | 8306743.00 | 4.59% |
| 4 | 600036 | 招商銀行 | 8082605.00 | 4.47% |
| 5 | 601166 | 興業(yè)銀行 | 5342526.00 | 2.95% |
| 6 | 600900 | 長(zhǎng)江電力 | 5211206.00 | 2.88% |
| 7 | 000333 | 美的集團(tuán) | 4927650.00 | 2.72% |
| 8 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 4434300.00 | 2.45% |
| 9 | 002594 | 比亞迪 | 4314830.00 | 2.39% |
| 10 | 600030 | 中信證券 | 3703842.00 | 2.05% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019758 | 24國(guó)債21 | 4035892.60 | 2.23% |
| 2 | 019766 | 25國(guó)債01 | 3716307.37 | 2.05% |
網(wǎng)上直銷
理財(cái)商城小程序 免安裝
代銷機(jī)構(gòu)
| 中郵證券 | 中金公司 | 廣發(fā)證券 | 長(zhǎng)城證券 | 東北證券 |
| 東海證券 | 聯(lián)儲(chǔ)證券 | 浙商證券 | 國(guó)海證券 | 國(guó)聯(lián)證券 |
| 金元證券 | 國(guó)都證券 | 國(guó)信證券 | 世紀(jì)證券 | 華林證券 |
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| 申萬(wàn)宏源西部證券 | 華源證券 | 中金財(cái)富證券 | 麥高證券 | 渤海證券 |
| 中泰證券 | 中信期貨 | 中信建投證券 | 長(zhǎng)江證券 | 中信證券（山東） |
| 國(guó)盛證券 | 東方財(cái)富證券 | 國(guó)金證券 | 中信證券 | 國(guó)投證券 |
| 招商證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 萬(wàn)聯(lián)證券 | 中信證券華南 | 西部證券 |
| 中國(guó)人壽 | 國(guó)美基金 | 匯付基金 | 凱石財(cái)富 | 虹點(diǎn)基金 |
| 新華信通 | 天相投顧 | 中證金牛 | 招商銀行招贏通 | 洪泰財(cái)富 |
| 中歐財(cái)富 | 普益基金 | 富濟(jì)基金 | 一路財(cái)富 | 匯林保大 |
| 浦領(lǐng)基金 | 騰安基金 | 同花順 | 攀贏基金 | 陸享基金 |
| 基煜基金 | 京東肯特瑞 | 萬(wàn)家財(cái)富 | 雪球基金 | 大連網(wǎng)金 |
| 金斧子 | 新蘭德 | 螞蟻基金 | 陸基金 | 和耕傳承 |
| 諾亞正行 | 奕豐基金 | 挖財(cái)基金 | 天天基金 | 匯成基金 |
| 新浪基金 | 濟(jì)安基金 | 好買基金 | 長(zhǎng)量基金 | 聯(lián)泰基金 |
| 眾祿基金 | 利得基金 | 嘉實(shí)財(cái)富 | 蘇寧基金 | 盈米基金 |
| 格上富信 | 萬(wàn)得基金 | 中正達(dá)廣 | 玄元保險(xiǎn) | 度小滿基金 |
| 財(cái)咨道 | 愛建基金 | 宜信普澤 | 眾惠基金 | 創(chuàng)金啟富 |
| 泰信財(cái)富 | 鼎信匯金 | 排排網(wǎng)基金 | 華瑞保險(xiǎn)銷售 | 博時(shí)財(cái)富 |
| 華夏財(cái)富 | 大智慧基金 | 證達(dá)通基金 | 國(guó)信嘉利基金 | 中國(guó)銀行 |
| 建設(shè)銀行 | 中國(guó)民生銀行 | 北京銀行 | 中信銀行 | 鄭州銀行 |
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 平安銀行 | 郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 交通銀行 | 微眾銀行 |
| 招商銀行 | 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 | 陽(yáng)光人壽 |
