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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 009223 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2020年07月17日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險等級 | 中風(fēng)險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 姚藝 | 任職日期 | 2023-01-17 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
本基金主要投資于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)上市公司，在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（包含國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為：股票（包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證及港股通標(biāo)的股票）投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中對港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過股票資產(chǎn)的50%，投資于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)相關(guān)上市公司股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
（一）大類資產(chǎn)配置策略
本基金將在基金合同約定的投資范圍內(nèi)，結(jié)合對宏觀經(jīng)濟形勢與資本市場環(huán)境的深入剖析，自上而下地實施積極的大類資產(chǎn)配置策略，控制組合整體風(fēng)險。
（二）股票投資策略
1、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)主題界定
結(jié)合本基金的投資目標(biāo)并參照《“十三五”現(xiàn)代服務(wù)業(yè)科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》，本基金所界定的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)是指在工業(yè)化比較發(fā)達的階段產(chǎn)生的、主要依托信息技術(shù)和現(xiàn)代管理理念發(fā)展起來的、信息和知識相對密集的服務(wù)業(yè)，包括傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)通過技術(shù)改造升級和經(jīng)營模式更新而形成的服務(wù)業(yè)，以及伴隨信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展而產(chǎn)生的新興服務(wù)業(yè)。
2、個股精選策略
本基金主要采取“自下而上”的選股策略，基于對上市公司成長性和估值水平的綜合考量，在現(xiàn)代服務(wù)業(yè)范圍內(nèi)使用定性與定量相結(jié)合的方法精選個股。
3、港股通標(biāo)的股票投資策略
本基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場。
本基金將對港股通標(biāo)的股票進行系統(tǒng)性分析，結(jié)合香港股票市場情況，重點投資于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)相關(guān)子行業(yè)中處于合理價位的具備核心競爭力的上市公司股票。
（三）債券投資策略
對債券的投資將作為本基金控制投資組合整體風(fēng)險的手段之一。本基金通過結(jié)合宏觀經(jīng)濟變化趨勢，貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、信用風(fēng)險和流動性等因素，權(quán)衡到期收益率、信用風(fēng)險與市場流動性，精選個券構(gòu)建債券組合，在追求債券資產(chǎn)投資收益的同時兼顧流動性和安全性。
（四）可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債券）投資策略
基于行業(yè)研究、公司研究和可轉(zhuǎn)債估值模型分析，本基金投資可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債券）的投資策略主要包括行業(yè)配置策略、個券精選策略、轉(zhuǎn)股策略、條款博弈策略等。
（五）資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金將分析資產(chǎn)支持證券的資產(chǎn)特征，估計違約率和提前償付比率，并利用收益率曲線和期權(quán)定價模型，對資產(chǎn)支持證券進行估值。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資，以降低流動性風(fēng)險。
（六）股指期貨投資策略
本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值和流動性管理為目的，在風(fēng)險可控的前提下，本著謹(jǐn)慎原則參與股指期貨投資，以管理投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險和流動性風(fēng)險，改善組合的風(fēng)險收益特性。
若未來法律法規(guī)或監(jiān)管部門有新規(guī)定的，本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為：中證服務(wù)業(yè)指數(shù)收益率×70%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率×10%+中證綜合債券指數(shù)收益率×20%。
中證服務(wù)業(yè)指數(shù)根據(jù)證監(jiān)會行業(yè)分類，選擇服務(wù)業(yè)相關(guān)的股票作為樣本股，旨在反映服務(wù)業(yè)公司的整體表現(xiàn)；中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）選取符合港股通資格的普通股作為樣本股，采用自由流通市值加權(quán)計算，能夠反映港股通范圍內(nèi)上市公司的整體狀況和走勢；中證綜合債券指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制，是一個綜合反映交易所和銀行間市場國債、金融債、企業(yè)債、央票及短融整體走勢的跨市場債券指數(shù)。
本基金股票（包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票及港股通標(biāo)的股票）投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中對港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過股票資產(chǎn)的50%，投資于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)相關(guān)上市公司股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。基于本基金的投資范圍和投資比例限制，對于中證服務(wù)業(yè)指數(shù)收益率、中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率和中證綜合債券指數(shù)收益率分別設(shè)置70%、10%和20%的比例能夠較好地反映本基金的風(fēng)險收益特征。
如果相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化，或者有更權(quán)威的、更能為市場普遍接受的業(yè)績比較基準(zhǔn)推出，或者市場發(fā)生變化導(dǎo)致本業(yè)績比較基準(zhǔn)不再適用或本業(yè)績比較基準(zhǔn)的構(gòu)成因子停止發(fā)布或變更名稱，基金管理人可以在符合法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，與基金托管人協(xié)商一致后變更業(yè)績比較基準(zhǔn)并及時公告，而無須召開基金份額持有人大會。
收益風(fēng)險特征
本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場基金。
本基金可投資于港股通標(biāo)的股票，會面臨匯率風(fēng)險和港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
基金經(jīng)理
南開大學(xué)情報學(xué)碩士，具有14年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任華泰證券股份有限公司高級研究員，2017年6月加入寶盈基金管理有限公司，歷任高級研究員、基金經(jīng)理助理，現(xiàn)任寶盈醫(yī)療健康滬港深股票型證券投資基金、寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合型證券投資基金、寶盈研究精選混合型證券投資基金、寶盈創(chuàng)新醫(yī)療混合型發(fā)起式證券投資基金、寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 1.27% | 37.11% | 63.18% | 53.73% | 30.38% |
申購費率
| 購買金額(M) | 申購費率 | 網(wǎng)上直銷申購費率% |
|---|---|---|
| M＜100萬元 | 1.5% | 0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
| 100萬元≤M＜200萬元 | 1% | |
| 200萬元≤M＜500萬元 | 0.5% | |
| M≥500萬元 | 固定費用1000元/筆 |
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜180日 | 0.5% |
| 180日≤T＜365日 | 0.25% |
| T≥365日 | 0 |
基金運作費
| 管理費率（年） | 1.20% |
| 托管費率（年） | 0.20% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關(guān)法律法規(guī)設(shè)定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關(guān)公告。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06990 | 科倫博泰生物-B | 25915771.75 | 8.78% |
| 2 | 00700 | 騰訊控股 | 25044236.28 | 8.49% |
| 3 | 688235 | 百濟神州 | 24419819.16 | 8.28% |
| 4 | 688506 | 百利天恒 | 24332476.52 | 8.25% |
| 5 | 688428 | 諾誠健華 | 21934646.51 | 7.43% |
| 6 | 01810 | 小米集團-W | 19517800.04 | 6.61% |
| 7 | 002422 | 科倫藥業(yè) | 18541904.00 | 6.28% |
| 8 | 688382 | 益方生物 | 16395460.74 | 5.56% |
| 9 | 688085 | 三友醫(yī)療 | 15777445.80 | 5.35% |
| 10 | 01530 | 三生制藥 | 13887733.99 | 4.71% |
網(wǎng)上直銷
代銷機構(gòu)
| 銀泰證券 | 長城證券 | 東吳證券 | 信達證券 | 國信證券 |
| 中郵證券 | 國元證券 | 申萬宏源西部證券 | 光大證券 | 海通證券 |
| 平安證券 | 申萬宏源證券 | 中銀國際證券 | 恒泰證券 | 華寶證券 |
| 國泰君安證券 | 華源證券 | 華創(chuàng)證券 | 麥高證券 | 中信證券 |
| 萬聯(lián)證券 | 東方財富證券 | 長江證券 | 西南證券 | 中泰證券 |
| 招商證券 | 中信證券華南 | 中信期貨 | 國金證券 | 國盛證券 |
| 國投證券 | 中信建投證券 | 中信證券（山東） | 渤海證券 | 西部證券 |
| 東海證券 | 東北證券 | 中歐財富 | 中國人壽 | 國美基金 |
| 凱石財富 | 新華信通 | 招商銀行招贏通 | 普益基金 | 富濟基金 |
| 一路財富 | 洪泰財富 | 同花順 | 匯林保大 | 浦領(lǐng)基金 |
| 騰安基金 | 攀贏基金 | 陸享基金 | 基煜基金 | 京東肯特瑞 |
| 萬家財富 | 嘉實財富 | 蘇寧基金 | 新浪基金 | 新蘭德 |
| 眾祿基金 | 格上富信 | 金斧子 | 螞蟻基金 | 長量基金 |
| 諾亞正行 | 天天基金 | 好買基金 | 利得基金 | 萬得基金 |
| 盈米基金 | 挖財基金 | 聯(lián)泰基金 | 陸基金 | 奕豐基金 |
| 大連網(wǎng)金 | 雪球基金 | 濟安基金 | 匯成基金 | 中正達廣 |
| 和耕傳承 | 玄元保險 | 度小滿基金 | 財咨道 | 愛建基金 |
| 宜信普澤 | 眾惠基金 | 創(chuàng)金啟富 | 泰信財富 | 鼎信匯金 |
| 排排網(wǎng)基金 | 博時財富 | 華瑞保險銷售 | 華夏財富 | 大智慧基金 |
| 國信嘉利基金 | 證達通基金 | 中證金牛 | 虹點基金 | 交通銀行 |
| 平安銀行 | 郵政儲蓄銀行 | 微眾銀行 | 郵儲銀行郵你同贏 | 興業(yè)銀行銀銀平臺 |
| 招商銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 | 陽光人壽 |
