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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈品質甄選混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 013860 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2021年12月28日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規模 | - | 風險等級 | 中風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經理 | 呂功績 | 任職日期 | 2025-08-02 |
| 證券從業日期 |
投資目標
本基金通過積極主動的資產管理，在嚴格控制風險的前提下，追求超越業績比較基準的投資回報。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包含主板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票和存托憑證）、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許投資的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、債券（包含國債、金融債、企業債、公司債、次級債、地方政府債、政府支持機構債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券及其他經中國證監會允許投資的債券）、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協議存款、通知存款等）、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。 基金的投資組合比例為：股票（包括國內依法發行上市的股票、港股通標的股票和存托憑證）投資占基金資產的比例為60%-95%，其中對港股通標的股票的投資比例不超過股票資產的50%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調整。
投資策略
（一）大類資產配置策略 本基金的大類資產配置策略以投資目標為中心，一方面規避相關資產的下行風險，另一方面使組合能夠成功地跟蹤某類資產的上行趨勢。 本基金將在基金合同約定的投資范圍內，結合對宏觀經濟形勢與資本市場環境的深入剖析，自上而下地實施積極的大類資產配置策略。研判宏觀形勢的過程中主要考慮的因素包括： 1、宏觀經濟環境 2、政策環境 3、市場指標 （二）股票投資策略 本基金通過“自上而下”和“自下而上”相結合的方法挖掘A股和港股上市公司，甄選出通過優秀品質的產品或服務，提升居民生活水平與企業生產效益的優質個股，構建投資組合。 1、行業配置策略 本基金通過“自上而下”的方法，從國家政策、產業周期、行業發展趨勢、行業競爭格局、行業估值水平等維度對行業進行評估判斷，初步確定行業的投資價值和配置建議。然后根據公司投研團隊的分析建議，結合市場投資環境的判斷進一步確定行業的配置比例，并動態調整行業配置比例。 2、個股精選策略 在定性分析方面，主要考察： （1）公司的核心競爭力、市場地位、經營管理能力、人才競爭優勢等； （2）公司所提供產品的特色化、品質化、精細化程度，或所提供服務的專業化、個性化、智能化程度，評估公司核心產品或服務的品質及市場競爭力等； （3）公司治理結構的優劣對包括公司戰略、創新能力、盈利能力乃至估值水平都有至關重要的影響。本基金將從上市公司的管理層評價、戰略定位和管理制度體系等方面對公司治理結構進行評價； （4）公司在發展過程中受政策的扶持程度、公司發展方向、核心產品或服務的發展前景、公司規模增長及經營效益、公司在同業中的地位等因素。 在定量分析方面，本基金利用財務和運營數據進行企業價值評估。本基金主要從盈利能力、成長能力、財務狀況以及估值水平等方面進行考量。 （1）盈利能力 （2）成長能力 （3）財務狀況 （4）估值水平 3、港股通標的股票投資策略 4、存托憑證投資策略 （三）債券投資策略 1、利率預期策略 2、信用債券投資策略 3、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券投資策略 （四）資產支持證券投資策略 （五）股指期貨投資策略 若未來法律法規或監管部門有新規定的，本基金在履行適當程序后可相應調整和更新相關投資策略。
業績比較基準
中證800指數收益率×60%+中證港股通綜合指數（人民幣）收益率×20%+中證綜合債券指數收益率×20%
收益風險特征
本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場基金。 本基金可投資于港股通標的股票，會面臨匯率風險和港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
基金經理
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馬里蘭大學商務與管理（金融學方向）碩士，具有10年證券從業經歷，曾在畢馬威企業咨詢深圳公司擔任咨詢顧問，在中金公司擔任研究助理，現任寶盈核心優勢靈活配置混合型證券投資基金、寶盈龍頭優選股票型證券投資基金、寶盈增強收益債券型證券投資基金、寶盈品質甄選混合型證券投資基金基金經理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 1.53% | 0.78% | 0.74% | 40.66% | 33.69% |
申購費率
| 申購費率 | 網上直銷申購費率% |
|---|---|
| 0 | 0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.5% |
| T≥30日 | 0 |
基金運作費
| 管理費率（年） | 1.20% |
| 托管費率（年） | 0.20% |
| 銷售服務費（年） | 0.80% |
溫馨提示：
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定，具體見產品招募說明書及相關公告。
基金公告
法律文件
資產分布
行業分布
持倉明細
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601333 | 廣深鐵路 | 173400000.00 | 6.52% |
| 2 | 00525 | 廣深鐵路股份 | 88678018.00 | 3.33% |
| 3 | 00700 | 騰訊控股 | 256878076.00 | 9.66% |
| 4 | 600519 | 貴州茅臺 | 253713600.00 | 9.54% |
| 5 | 600809 | 山西汾酒 | 185209500.00 | 6.96% |
| 6 | 03690 | 美團-W | 182827736.00 | 6.87% |
| 7 | 600674 | 川投能源 | 160400000.00 | 6.03% |
| 8 | 600886 | 國投電力 | 147400000.00 | 5.54% |
| 9 | 300760 | 邁瑞醫療 | 134850000.00 | 5.07% |
| 10 | 02328 | 中國財險 | 124754760.00 | 4.69% |
| 11 | 600132 | 重慶啤酒 | 110200000.00 | 4.14% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019773 | 25國債08 | 50154506.85 | 1.89% |
網上直銷
代銷機構
| 虹點基金 | 中證金牛 | 中歐財富 | 國美基金 | 凱石財富 |
| 新華信通 | 招商銀行招贏通 | 普益基金 | 富濟基金 | 一路財富 |
| 洪泰財富 | 匯林保大 | 同花順 | 騰安基金 | 浦領基金 |
| 攀贏基金 | 陸享基金 | 京東肯特瑞 | 基煜基金 | 萬家財富 |
| 蘇寧基金 | 萬得基金 | 陸基金 | 盈米基金 | 聯泰基金 |
| 雪球基金 | 挖財基金 | 天天基金 | 匯成基金 | 中正達廣 |
| 金斧子 | 好買基金 | 螞蟻基金 | 濟安基金 | 諾亞正行 |
| 長量基金 | 大連網金 | 利得基金 | 嘉實財富 | 新浪基金 |
| 和耕傳承 | 格上富信 | 奕豐基金 | 新蘭德 | 眾祿基金 |
| 玄元保險 | 度小滿基金 | 財咨道 | 愛建基金 | 宜信普澤 |
| 眾惠基金 | 創金啟富 | 泰信財富 | 鼎信匯金 | 排排網基金 |
| 華瑞保險銷售 | 博時財富 | 華夏財富 | 大智慧基金 | 證達通基金 |
| 國信嘉利基金 | 東北證券 | 長城證券 | 華林證券 | 東海證券 |
| 華金證券 | 東興證券 | 信達證券 | 華安證券 | 國聯證券 |
| 銀河證券 | 平安證券 | 光大證券 | 恒泰證券 | 東方證券 |
| 華寶證券 | 海通證券 | 華泰證券 | 國泰君安證券 | 中銀國際證券 |
| 華源證券 | 華創證券 | 財信證券 | 山西證券 | 麥高證券 |
| 中信建投證券 | 中信證券 | 國盛證券 | 西南證券 | 中信證券（山東） |
| 中信證券華南 | 中泰證券 | 國金證券 | 萬聯證券 | 渤海證券 |
| 國投證券 | 第一創業證券 | 長江證券 | 中信期貨 | 東方財富證券 |
| 招商證券 | 西部證券 | 平安行E通 | 工商銀行 | 江蘇銀行 |
| 郵政儲蓄銀行 | 交通銀行 | 平安銀行 | 微眾銀行 | 郵儲銀行郵你同贏 |
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