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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈品牌消費股票型證券投資基金 | 基金代碼 | 006675 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2019年06月06日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 股票型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規模 | - | 風險等級 | 中風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經理 | 張若倫 | 任職日期 | 2025-08-30 |
| 證券從業日期 |
投資目標
本基金主要投資于消費主題行業中具有品牌優勢的優質上市公司，在嚴格控制風險的前提下，追求超越業績比較基準的投資回報。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包含主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票、存托憑證）、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許投資的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、債券（包含國債、金融債、企業債、公司債、次級債、地方政府債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、股指期貨、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。
基金的投資組合比例為：股票（包括國內依法發行上市的股票及港股通標的股票、存托憑證）投資占基金資產的比例為80%-95%，其中對港股通標的股票的投資比例不超過股票資產的50%，投資于本基金界定的品牌消費主題相關上市公司股票的比例不低于非現金基金資產的80%；權證投資占基金資產凈值的比例為0%-3%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調整。
投資策略
本基金的主要投資策略包括股票投資策略、債券投資策略、可轉換債券（含可交換債 券）投資策略、中小企業私募債券投資策略、資產支持證券投資策略、權證投資策略、 股指期貨投資策略。
業績比較基準
本基金的業績比較基準為：中證內地消費主題指數收益率×70% +恒生綜合指數收益率×20% +中證綜合債券指數收益率×10%。
中證內地消費主題指數由中證指數有限公司編制，從中證800指數樣本股選取主要消費和可選消費行業中市值規模靠前的上市公司組成指數樣本，可以較好地反映滬深兩市消費主題類公司的整體表現；恒生綜合指數由恒生指數服務有限公司編制，覆蓋了香港聯合交易所主板上市總市值前95%的股票標的，能夠反映香港股票市場的整體走勢；中證綜合債券指數由中證指數有限公司編制，是一個綜合反映交易所和銀行間市場國債、金融債、企業債、央票及短融整體走勢的跨市場債券指數。基于本基金的投資范圍和投資比例限制，選用上述業績比較基準能夠忠實地反映本基金的風險收益特征。
如果相關法律法規發生變化，或者有更權威的、更能為市場普遍接受的業績比較基準推出，或者市場發生變化導致本業績比較基準不再適用或本業績比較基準的構成因子停止發布或變更名稱，基金管理人可以在符合法律法規的規定和基金合同的約定且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，與基金托管人協商一致，報中國證監會備案后變更業績比較基準并及時公告，而無須召開基金份額持有人大會。
收益風險特征
本基金屬于股票型基金，其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金，屬于高風險/收益的產品。
本基金可投資于港股通標的股票，會面臨匯率風險和港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
基金經理
西南財經大學審計學專業碩士，具有7年證券從業經驗， 2018年7月加入公司，曾任行業研究員、基金經理助理，現任寶盈消費主題靈活配置混合型證券投資基金、寶盈品牌消費股票型證券投資基金基金經理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2024-10-22 | 2024-10-22 | 2024-10-23 | 0.638 |
| 2024-08-20 | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 0.599 |
| 2024-06-27 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 0.638 |
| 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 0.675 |
收益表現（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| -3.18% | -3.97% | -2.48% | 27.70% | 55.04% |
申購費率
| 購買金額(M) | 申購費率 | 網上直銷申購費率% |
|---|---|---|
| M＜100萬元 | 1.5% | 0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
| 100萬元≤M＜300萬元 | 1% | |
| 300萬元≤M＜500萬元 | 0.5% | |
| M≥500萬元 | 固定費用1000元/筆 |
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜30日 | 0.75% |
| 30日≤T＜365日 | 0.5% |
| 365日≤T＜730日 | 0.25% |
| T≥730日 | 0 |
基金運作費
| 管理費率（年） | 1.20% |
| 托管費率（年） | 0.20% |
溫馨提示：
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定，具體見產品招募說明書及相關公告。
基金公告
法律文件
資產分布
行業分布
持倉明細
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 騰訊控股 | 22018120.80 | 9.79% |
| 2 | 600519 | 貴州茅臺 | 21142800.00 | 9.40% |
| 3 | 03690 | 美團-W | 20568120.30 | 9.15% |
| 4 | 300760 | 邁瑞醫療 | 17980000.00 | 8.00% |
| 5 | 600809 | 山西汾酒 | 17639000.00 | 7.84% |
| 6 | 02328 | 中國財險 | 15247804.00 | 6.78% |
| 7 | 000333 | 美的集團 | 14440000.00 | 6.42% |
| 8 | 000568 | 瀘州老窖 | 13608000.00 | 6.05% |
| 9 | 06862 | 海底撈 | 13588055.00 | 6.04% |
| 10 | 000858 | 五 糧 液 | 11890000.00 | 5.29% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019773 | 25國債08 | 5015450.69 | 2.23% |
網上直銷
代銷機構
| 中郵證券 | 申萬宏源西部證券 | 恒泰證券 | 東北證券 | 信達證券 |
| 光大證券 | 東海證券 | 國泰君安證券 | 銀河證券 | 東興證券 |
| 華泰證券 | 長城證券 | 申萬宏源證券 | 華寶證券 | 國元證券 |
| 海通證券 | 國聯證券 | 聯儲證券 | 國信證券 | 華源證券 |
| 華金證券 | 山西證券 | 麥高證券 | 華創證券 | 國金證券 |
| 國盛證券 | 第一創業證券 | 中信建投證券 | 中泰證券 | 中信期貨 |
| 中信證券 | 東方財富證券 | 長江證券 | 中信證券華南 | 招商證券 |
| 萬聯證券 | 渤海證券 | 國投證券 | 西南證券 | 中信證券（山東） |
| 西部證券 | 中國人壽 | 國美基金 | 匯林保大 | 普益基金 |
| 浦領基金 | 新華信通 | 中證金牛 | 凱石財富 | 洪泰財富 |
| 攀贏基金 | 中歐財富 | 陸享基金 | 一路財富 | 同花順 |
| 騰安基金 | 基煜基金 | 京東肯特瑞 | 萬家財富 | 格上富信 |
| 和耕傳承 | 眾祿基金 | 好買基金 | 陸基金 | 金斧子 |
| 聯泰基金 | 中正達廣 | 挖財基金 | 嘉實財富 | 新浪基金 |
| 萬得基金 | 奕豐基金 | 螞蟻基金 | 匯成基金 | 利得基金 |
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| 度小滿基金 | 財咨道 | 愛建基金 | 宜信普澤 | 眾惠基金 |
| 創金啟富 | 泰信財富 | 鼎信匯金 | 排排網基金 | 博時財富 |
| 華瑞保險銷售 | 華夏財富 | 大智慧基金 | 國信嘉利基金 | 證達通基金 |
| 農業銀行 | 郵政儲蓄銀行 | 工商銀行 | 交通銀行 | 平安銀行 |
| 中國銀行 | 郵儲銀行郵你同贏 | 興業銀行銀銀平臺 | 招商銀行 | 寧波銀行同業易管家 |
| 陽光人壽 |
