- 基金信息
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- 銷售機構
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈增強收益債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 213907 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國建設銀行 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2008年05月15日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 債券型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規模 | - | 風險等級 | 中低風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經理 | 呂功績 | 任職日期 | 2025-08-02 |
| 證券從業日期 | |||
| 基金經理 | 葛曦 | 任職日期 | 2025-08-02 |
| 證券從業日期 |
投資目標
基于中國經濟處于宏觀變革期以及對資本市場未來持續、健康增長的預期， 本基金在嚴格控制投資風險與保持資產流動性的前提下努力保持基金資產持續增值，并力爭創造超越業績基準的主動管理回報。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的債券（含中小企業私募債券）、貨幣市場工具、資產支持證券等固定收益類金融工具和股票、存托憑證、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：投資于固定收益類金融工具（含可轉換債券）占基金資產的比例不低于80%，投資于股票（含存托憑證）等權益類金融工具占基金資產的比例為0-20%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
投資策略
本基金基于對以下因素的判斷，進行基金資產在固定收益品種、可轉換債券、新股（含增發）申購以及二級市場股票投資之間的配置：
（1）基于對利率、信用等因素的分析，預測固定收益品種的風險和收益；
（2）可轉換債券發行公司的成長性和轉債價值的判斷；
（3）基于對新股發行頻率、中簽率、上市后的平均漲幅等因素的分析，預測新股申購的風險和收益；
（4）股票市場走勢的預測。
業績比較基準
中證綜合債券指數
中證綜合債券指數是綜合反映銀行間和交易所市場國債、金融債、企業債、央票及短融整體走勢的跨市場債券指數，合適作為本基金的業績比較基準。
如果今后有其它代表性更強的業績比較基準推出，或有更科學客觀的權重比例適用于本基金時，本基金管理人可依據維護基金份額持有人合法權益的原則，對業績比較基準進行相應調整。業績比較基準的變更需經基金管理人和基金托管人協商一致，在履行適當程序后實施，并在更新的招募說明書中列示。
收益風險特征
本基金是一只債券型基金，屬于證券投資基金中的較低風險較低收益品種，本基金的風險與預期收益都要低于股票型和混合基金，高于貨幣市場基金。
基金經理
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馬里蘭大學商務與管理（金融學方向）碩士，具有10年證券從業經歷，曾在畢馬威企業咨詢深圳公司擔任咨詢顧問，在中金公司擔任研究助理，現任寶盈核心優勢靈活配置混合型證券投資基金、寶盈龍頭優選股票型證券投資基金、寶盈增強收益債券型證券投資基金、寶盈品質甄選混合型證券投資基金基金經理。
比利時安特衛普大學（Erasmus Mundus）全球化與歐洲一體化經濟學碩士，具有10年證券從業經驗，曾在廣州辰陽投資管理有限公司擔任研究員，在恒大人壽保險有限公司固定收益部擔任研究員、投資經理、總經理助理等職務，2021年5月加入公司，曾任固收研究員、投資經理，現任寶盈盈潤純債債券型證券投資基金、寶盈盈旭純債債券型證券投資基金、寶盈鴻盛債券型證券投資基金、寶盈祥泰混合型證券投資基金、寶盈聚享純債定期開放債券型發起式證券投資基金、寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金、寶盈增強收益債券型證券投資基金基金經理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|---|---|---|
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 1.432 |
| 2016-12-19 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 2.1 |
| 2014-12-25 | 2014-12-25 | 2014-12-26 | 1.2 |
| 2011-06-22 | 2011-06-22 | 2011-06-23 | 0.75 |
| 2010-12-06 | 2010-12-06 | 2010-12-07 | 1 |
| 2010-06-29 | 2010-06-29 | 2010-06-30 | 0.39 |
| 2009-12-30 | 2009-12-30 | 2009-12-31 | 0.31 |
| 2009-04-29 | 2009-04-29 | 2009-04-30 | 0.07 |
收益表現（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| -1.00% | -0.45% | -1.49% | 9.71% | 154.32% |
申購費率
|
持有期限(T) |
申購費率 | 網上直銷申購費率% |
|---|---|---|
| T < 1年 | 1% | 0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
| 1年 ≤T< 2年 | 0.7% | |
| 2年 ≤T<3年 | 0.5% | |
| 3年 ≤T<5年 | 0.3% | |
| T≥5年 |
0 |
贖回費率
| 持有期限(T) | 贖回費率 |
|---|---|
| T＜7日 | 1.5% |
| 7日≤T＜1年 | 0.2% |
| 1年≤T＜2年 | 0.1% |
| T≥2年 | 0 |
基金運作費
| 管理費率（年） | 0.6% |
| 托管費率（年） | 0.2% |
溫馨提示：
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定，具體見產品招募說明書及相關公告。
基金公告
法律文件
資產分布
行業分布
持倉明細
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601333 | 廣深鐵路 | 93925000.00 | 5.04% |
| 2 | 600519 | 貴州茅臺 | 56380800.00 | 3.02% |
| 3 | 600809 | 山西汾酒 | 35278000.00 | 1.89% |
| 4 | 600886 | 國投電力 | 29480000.00 | 1.58% |
| 5 | 600674 | 川投能源 | 24060000.00 | 1.29% |
| 6 | 600132 | 重慶啤酒 | 22040000.00 | 1.18% |
| 7 | 000568 | 瀘州老窖 | 20412000.00 | 1.09% |
| 8 | 000858 | 五 糧 液 | 19024000.00 | 1.02% |
| 9 | 000333 | 美的集團 | 14440000.00 | 0.77% |
| 10 | 300760 | 邁瑞醫療 | 11237500.00 | 0.60% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 240017 | 24附息國債17 | 208508839.78 | 11.18% |
| 2 | 250004 | 25附息國債04 | 149902292.82 | 8.04% |
| 3 | 232480061 | 24工行二級資本債01A(BC) | 121869268.49 | 6.53% |
| 4 | 232480037 | 24交行二級資本債02A | 111385311.78 | 5.97% |
| 5 | 232480052 | 24浦發銀行二級資本債01A | 102827216.44 | 5.51% |
網上直銷
代銷機構
| 中歐財富 | 中國人壽 | 凱石財富 | 國美基金 | 新華信通 |
| 招商銀行招贏通 | 普益基金 | 富濟基金 | 一路財富 | 洪泰財富 |
| 浦領基金 | 同花順 | 匯林保大 | 攀贏基金 | 陸享基金 |
| 基煜基金 | 京東肯特瑞 | 萬家財富 | 眾祿基金 | 中正達廣 |
| 大連網金 | 天天基金 | 和耕傳承 | 蘇寧基金 | 好買基金 |
| 長量基金 | 諾亞正行 | 金斧子 | 濟安基金 | 格上富信 |
| 匯成基金 | 萬得基金 | 奕豐基金 | 雪球基金 | 挖財基金 |
| 利得基金 | 玄元保險 | 度小滿基金 | 財咨道 | 愛建基金 |
| 宜信普澤 | 眾惠基金 | 創金啟富 | 泰信財富 | 鼎信匯金 |
| 排排網基金 | 博時財富 | 華瑞保險銷售 | 華夏財富 | 大智慧基金 |
| 國信嘉利基金 | 證達通基金 | 中證金牛 | 天相投顧 | 匯付基金 |
| 長城證券 | 東吳證券 | 聯儲證券 | 信達證券 | 國信證券 |
| 浙商證券 | 中郵證券 | 世紀證券 | 廣發證券 | 國聯證券 |
| 國元證券 | 國泰君安證券 | 銀河證券 | 海通證券 | 華福證券 |
| 申萬宏源證券 | 中航證券 | 平安證券 | 東方證券 | 光大證券 |
| 申萬宏源西部證券 | 華源證券 | 中金財富證券 | 華創證券 | 麥高證券 |
| 國盛證券 | 中信期貨 | 第一創業證券 | 中信證券 | 西南證券 |
| 國投證券 | 長江證券 | 東方財富證券 | 興業證券 | 中泰證券 |
| 中信證券（山東） | 渤海證券 | 中信證券華南 | 萬聯證券 | 招商證券 |
| 中信建投證券 | 國金證券 | 國都證券 | 長城國瑞證券 | 金元證券 |
| 東海證券 | 英大證券 | 東北證券 | 華西證券 | 中金公司 |
| 微眾銀行 | 寧波銀行同業易管家 | 中信銀行 | 中國民生銀行 | 陽光人壽 |
