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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈北證50成份指數型發起式證券投資基金 | 基金代碼 | 023396 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 蘇州銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2025年02月28日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 指數型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規模 | - | 風險等級 | 中高風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經理 | 蔡丹 | 任職日期 | 2025-02-28 |
| 證券從業日期 |
投資目標
本基金進行被動指數化投資，緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
投資范圍
本基金的標的指數為北證50成份指數及其未來可能發生的變更。 本基金主要投資于標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標，本基金可少量投資于非成份股（包括北京證券交易所、主板、創業板及其他經中國證監會允許上市的股票、存托憑證）、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許投資的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、債券（包括國債、央行票據、地方政府債券、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、政府支持債券、政府支持機構債券、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券及其他經中國證監會允許投資的債券）、金融衍生工具（包括股指期貨、國債期貨、股票期權等）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款（包括定期存款、協議存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 本基金可根據法律法規的規定參與融資及轉融通證券出借業務。 基金的投資組合比例為：本基金投資于股票（包括國內依法發行上市的股票、存托憑證及港股通標的股票）的比例不低于基金資產的90%，其中對港股通標的股票的投資比例不超過股票資產的50%，投資于標的指數成份股、備選成份股的比例不低于非現金基金資產的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后，保持現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調整。
投資策略
本基金的投資策略主要包括股票投資策略、港股通標的股票投資策略、債券投資策略、可轉換債券（含可交換債券）投資策略、資產支持證券投資策略、金融衍生工具投資策略、參與融資業務策略、參與轉融通證券出借業務策略和存托憑證投資策略。
業績比較基準
北證50成份指數收益率×95%＋銀行活期存款利率（稅后）×5%
收益風險特征
本基金為股票型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。本基金采用完全復制法跟蹤標的指數表現，具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。 本基金可投資于港股通標的股票，會面臨匯率風險和港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
基金經理
中山大學概率論與數理統計碩士，CFA，具有15年證券從業經歷。曾任職于網易互動娛樂有限公司、廣發證券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任職于長城證券股份有限公司，先后擔任金融研究所金融工程研究員、資產管理部量化投資經理、執行董事。2017年7月加入寶盈基金管理有限公司，現任量化投資部總經理、寶盈中證A100指數增強型證券投資基金、寶盈祥瑞混合型證券投資基金、寶盈國證證券龍頭指數型發起式證券投資基金、寶盈中證滬港深科技龍頭指數型發起式證券投資基金、寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強回報混合型證券投資基金、寶盈華證龍頭紅利50指數型發起式證券投資基金、寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金、寶盈納斯達克100指數型發起式證券投資基金（QDII）、寶盈北證50成份指數型發起式證券投資基金基金經理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| -2.79% | 18.20% | 11.99% | -- | 11.99% |
申購費率
| 申購費率 | 網上直銷申購費 |
|---|---|
| 0 | 0費率起，折扣詳情請點擊《費率與折扣》 |
贖回費率
| 持有期限(N) | 贖回費率 |
|---|---|
| N＜7日 | 1.50% |
| N≥7日 | 0 |
基金運作費
| 管理費率（年） | 0.50% |
| 托管費率（年） | 0.05% |
| 銷售服務費（年） | 0.30% |
溫馨提示：
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認申購優惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規設定，具體見產品招募說明書及相關公告。
7. 實際費率低于上述折扣后費率的按實際費率執行。
基金公告
法律文件
資產分布
行業分布
持倉明細
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 832982 | 錦波生物 | 8745937.20 | 8.82% |
| 2 | 835185 | 貝特瑞 | 5615812.60 | 5.67% |
| 3 | 832522 | 納科諾爾 | 3957471.60 | 3.99% |
| 4 | 920799 | 艾融軟件 | 3704900.32 | 3.74% |
| 5 | 834599 | 同力股份 | 3488884.80 | 3.52% |
| 6 | 872808 | 曙光數創 | 3392656.72 | 3.42% |
| 7 | 839493 | 并行科技 | 3134164.00 | 3.16% |
| 8 | 430047 | 諾思蘭德 | 2927562.80 | 2.95% |
| 9 | 835368 | 連城數控 | 2879127.41 | 2.90% |
| 10 | 430139 | 華嶺股份 | 2595204.15 | 2.62% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019749 | 24國債15 | 202541.15 | 0.20% |
網上直銷
代銷機構
| 富濟基金 | 同花順 | 匯林保大 | 浦領基金 | 凱石財富 |
| 新華信通 | 中證金牛 | 騰安基金 | 和訊科技 | 普益基金 |
| 洪泰財富 | 攀贏基金 | 陸享基金 | 基煜基金 | 京東肯特瑞 |
| 萬家財富 | 格上富信 | 陸基金 | 挖財基金 | 雪球基金 |
| 新蘭德 | 嘉實財富 | 蘇寧基金 | 聯泰基金 | 中正達廣 |
| 天天基金 | 螞蟻基金 | 匯成基金 | 眾祿基金 | 新浪基金 |
| 萬得基金 | 盈米基金 | 金斧子 | 長量基金 | 濟安基金 |
| 奕豐基金 | 諾亞正行 | 利得基金 | 玄元保險 | 度小滿基金 |
| 財咨道 | 宜信普澤 | 創金啟富 | 鼎信匯金 | 泰信財富 |
| 排排網基金 | 華瑞保險銷售 | 博時財富 | 華夏財富 | 大智慧基金 |
| 國信嘉利基金 | 國信證券 | 海通證券 | 申萬宏源西部證券 | 華寶證券 |
| 申萬宏源證券 | 華源證券 | 中金財富證券 | 粵開證券 | 財信證券 |
| 麥高證券 | 國泰海通證券 | 中信建投證券 | 中信證券 | 中信證券華南 |
| 長江證券 | 國投證券 | 國金證券 | 第一創業證券 | 國盛證券 |
| 招商證券 | 萬聯證券 | 渤海證券 | 中泰證券 | 中信證券（山東） |
| 中信期貨 | 西部證券 | 招商銀行 | 寧波銀行同業易管家 | 陽光人壽 |
