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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)證券投資基金 | 基金代碼 | 023062 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2025年04月16日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 債券型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風險等級 | 中低風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 程逸飛 | 任職日期 | 2025-04-16 |
| 證券從業(yè)日期 | 2013-07-01 |
投資目標
本基金采用被動式指數(shù)化投資，通過嚴格的投資紀律約束和數(shù)量化的風險管理手段，以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。
投資范圍
本基金的標的指數(shù)為中債-綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)。 本基金主要投資于標的指數(shù)成份券及其備選成份券。為更好實現(xiàn)投資目標，本基金還可以投資于標的指數(shù)成份券及備選成份券以外的國內(nèi)依法發(fā)行的債券（包括金融債券、國債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府機構債券、可分離交易可轉債的純債部分）、債券回購、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定。 本基金不投資股票等權益類資產(chǎn)，不投資可轉債（可分離交易可轉債的純債部分除外）、可交債，也不投資國債期貨等衍生品工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；其中投資于標的指數(shù)成份券及其備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終應當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
投資策略
本基金為被動式指數(shù)基金，采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法，選取標的指數(shù)成份券和備選成份券中流動性較好的債券，構造與標的指數(shù)風險收益特征相似的資產(chǎn)組合，以實現(xiàn)對標的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場情況下，力爭本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 本基金投資策略主要包括資產(chǎn)配置策略、債券投資策略等。
業(yè)績比較基準
中債-綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
收益風險特征
本基金為債券型證券投資基金，預期風險與預期收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金、股票型基金。 本基金為指數(shù)型基金，主要采用抽樣復制和動態(tài)最優(yōu)化的方法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的債券市場相似的風險收益特征。
基金經(jīng)理
中國人民大學金融學碩士，具有12年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾任中國出口信用保險公司投資經(jīng)理助理、天安財產(chǎn)保險股份有限公司投資經(jīng)理、銀河基金管理有限公司基金經(jīng)理助理；2022年4月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任寶盈盈泰純債債券型證券投資基金、寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金、寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金、寶盈聚福39個月定期開放債券型證券投資基金、寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金、寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、寶盈貨幣市場證券投資基金、寶盈聚鑫純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 0.00% | -- | 3.69% | -- | 3.69% |
申購費率
| 申購費率 |
|---|
| 0 |
贖回費率
| 持有期限(N) | 贖回費率 |
|---|---|
| N＜7日 | 1.50% |
| N≥7日 | 0 |
基金運作費
| 管理費率（年） | 0.15% |
| 托管費率（年） | 0.05% |
| 銷售服務費（年） | 0.10% |
溫馨提示：
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關法律法規(guī)設定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關公告。
7. 實際費率低于上述折扣后費率的按實際費率執(zhí)行。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 212380026 | 23徽商銀行小微債01 | 51548293.15 | 9.01% |
| 2 | 212480073 | 24上海銀行小微債01 | 50930657.53 | 8.90% |
| 3 | 2420011 | 24浙商銀行小微債01 | 50921953.42 | 8.90% |
| 4 | 2528006 | 25中信銀行小微債 | 50484890.41 | 8.82% |
| 5 | 2520001 | 25北京銀行小微債01 | 50427136.99 | 8.81% |
網(wǎng)上直銷
代銷機構
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