- 基金信息
- 基金費率
- 基金公告
- 投資組合
- 銷售機構(gòu)
基金概況
| 基金全稱 | 寶盈淳悅穩(wěn)健配置3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF） | 基金代碼 | 025030 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2025年09月23日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風險等級 | 中風險 |
| 運作方式 | 其他開放式 | 開放頻率 | 本基金對每份基金份額設置3個月的最短持有期 |
| 基金經(jīng)理 | 孫超 | 任職日期 | 2025-09-23 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標
本基金通過定量與定性相結(jié)合的方法進行資產(chǎn)配置和基金精選，在嚴格控制組合風險的前提下，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金（含商品基金（包括但不限于商品期貨基金和黃金ETF）、QDII基金、香港互認基金、公開募集基礎設施證券投資基金（以下簡稱“公募REITs”），下同）、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的香港證券市場股票（以下簡稱“港股通標的股票”）和交易型開放式基金（以下簡稱“港股通ETF”）、債券（包括國債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、央行票據(jù)、金融債、次級債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債純債部分）、可交換債券等）、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中，投資于股票、存托憑證、股票型基金、混合型基金等權(quán)益類資產(chǎn)的比例合計為基金資產(chǎn)的5%-30%（投資于境內(nèi)的股票、股票型基金、混合型基金等權(quán)益類資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的5%，投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%）；投資于商品基金（包括但不限于商品期貨基金和黃金ETF）占基金資產(chǎn)的比例不超過10%；投資于QDII基金和香港互認基金的比例合計不超過基金資產(chǎn)的20%；投資于貨幣市場基金的比例合計不超過基金資產(chǎn)的15%。本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。 其中，計入前述權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金是指符合下列兩個條件之一的基金： 1、基金合同中約定股票資產(chǎn)（含存托憑證）投資占基金資產(chǎn)的比例為60%以上的混合型基金； 2、根據(jù)基金披露的定期報告，最近4個季度股票資產(chǎn)（含存托憑證）投資占基金資產(chǎn)的比例均在60%以上的混合型基金。 如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
投資策略
本基金的投資策略主要包括大類資產(chǎn)配置策略、基金投資策略、股票（含存托憑證）投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略等。 本基金依托基金管理人投資研究團隊建立的基金綜合評價體系，采用定量與定性相結(jié)合的方法對全市場基金進行評估與篩選。首先結(jié)合基金整體的風險控制目標和投資目標，利用定量方式進行初步篩選。其次，通過基金管理人評價、基金經(jīng)理評價、基金評價三維度模型對基金進行綜合評估和選擇，結(jié)合定性的深入分析和調(diào)研，對基金組合進行風險收益測算分析并進行日常監(jiān)控。
業(yè)績比較基準
中債-綜合全價（總值）指數(shù)收益率×75%＋中證800指數(shù)收益率×15%＋恒生指數(shù)收益率（使用估值匯率調(diào)整）×5%＋商業(yè)銀行人民幣活期存款利率（稅后）×5%
收益風險特征
本基金為混合型基金中基金，其預期風險與預期收益高于債券型基金、債券型基金中基金、貨幣市場基金和貨幣型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金可投資于港股通標的股票和/或港股通ETF，會面臨匯率風險和港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
基金經(jīng)理
中山大學金融學專業(yè)碩士，具有11年證券從業(yè)經(jīng)驗，曾在國泰安信息技術有限公司、華泰期貨有限公司、長城證券股份有限公司、寶盈基金管理有限公司、國聯(lián)基金管理有限公司擔任金融工程分析師、金融衍生品研究員、量化研究員、投資經(jīng)理等崗位，2023年4月加入寶盈基金，現(xiàn)任寶盈淳悅穩(wěn)健配置3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金經(jīng)理。
歷史凈值
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | 0.00% | -- | 0.00% |
申購費率
| 申購費率 |
|---|
| 0 |
贖回費率
| 持有期限(N) | 贖回費率 |
|---|---|
| N≥3個月 | 0 |
基金運作費
| 管理費率（年） | 0.60% |
| 托管費率（年） | 0.15% |
| 銷售服務費（年） | 0.20% |
溫馨提示：
1. 轉(zhuǎn)賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 贖回費歸入基金資產(chǎn)的比例依照相關法律法規(guī)設定，具體見產(chǎn)品招募說明書及相關公告。
3. 實際費率低于上述折扣后費率的按實際費率執(zhí)行。
基金公告
法律文件
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
持倉明細
網(wǎng)上直銷
代銷機構(gòu)
| 富濟基金 | 一路財富 | 和訊科技 | 同花順 | 騰安基金 |
| 京東肯特瑞 | 基煜基金 | 萬家財富 | 中正達廣 | 陸基金 |
| 雪球基金 | 挖財基金 | 螞蟻基金 | 萬得基金 | 濟安基金 |
| 和耕傳承 | 金斧子 | 天天基金 | 長量基金 | 利得基金 |
| 嘉實財富 | 蘇寧基金 | 格上富信 | 聯(lián)泰基金 | 諾亞正行 |
| 大連網(wǎng)金 | 新浪基金 | 盈米基金 | 新蘭德 | 眾祿基金 |
| 匯成基金 | 奕豐基金 | 好買基金 | 玄元保險 | 度小滿基金 |
| 財咨道 | 愛建基金 | 宜信普澤 | 眾惠基金 | 創(chuàng)金啟富 |
| 鼎信匯金 | 泰信財富 | 排排網(wǎng)基金 | 博時財富 | 華瑞保險銷售 |
| 華夏財富 | 大智慧基金 | 國信嘉利基金 | 證達通基金 | 粵開證券 |
| 國泰海通證券 | 國金證券 | 中信建投證券 | 中泰證券 | 中信證券（山東） |
| 中信期貨 | 中信證券 | 國投證券 | 渤海證券 | 長江證券 |
| 西南證券 | 萬聯(lián)證券 | 國盛證券 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 東方財富證券 |
| 中信證券華南 | 招商證券 | 西部證券 | 招商銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 |
| 陽光人壽 |
