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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈價值成長混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 017231 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2024年06月04日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型基金 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風險等級 | 中風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經理 | 李巍宇 | 任職日期 | 2025-08-30 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標
本基金在嚴格控制風險的前提下，通過積極主動的資產配置和精選個股，力爭實現(xiàn)基金資產持續(xù)穩(wěn)定增值。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的股票（包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許投資的規(guī)定范圍內的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、債券（包含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、地方政府債、政府支持機構債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、股指期貨、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 基金的投資組合比例為：股票（包括國內依法發(fā)行上市的股票、存托憑證及港股通標的股票）投資占基金資產的比例為60%-95%，其中對港股通標的股票的投資比例不超過股票資產的50%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序后，可以做出相應調整。
投資策略
本基金的投資策略主要包括資產配置策略、股票投資策略、港股通標的股票投資策略、存托憑證投資策略、債券投資策略、可轉換債券（含可交換債券）投資策略、資產支持證券投資策略、股指期貨投資策略等。
業(yè)績比較基準
滬深300指數(shù)收益率×60%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率×20%+商業(yè)銀行人民幣活期存款利率（稅后）×20%
收益風險特征
本基金為混合型基金，其預期收益及預期風險水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場基金。 本基金可投資于港股通標的股票，會面臨匯率風險和港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
基金經理
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英國斯特靈大學投資分析碩士，具有11年證券從業(yè)經歷，曾在華創(chuàng)證券、大成基金擔任行業(yè)研究員，現(xiàn)任寶盈成長精選混合型證券投資基金、寶盈泛沿海區(qū)域增長混合型證券投資基金、寶盈價值成長混合型證券投資基金基金經理
歷史凈值
歷史分紅
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| 5.45% | 6.71% | 6.05% | -- | 17.51% |
申購費率
贖回費率
| 持有期限(N) | 贖回費率 |
|---|---|
| N＜7日 | 1.50% |
| 7日≤N＜30日 | 0.50% |
| N≥30日 | 0 |
基金運作費
| 管理費率（年） | 1.20% |
| 托管費率（年） | 0.20% |
| 銷售服務費（年） | 0.80% |
溫馨提示：
1. 轉賬交易渠道活動期間認/申購費為0；
2. 快付渠道認申購費率為0.5%;
3. 匯付天下渠道認申購固定費率為0.25%;
4. 富友渠道認申購費用收取交易金額的0.2%;
5. 其它渠道認申購優(yōu)惠后費率不低于0.6%;
6. 贖回費歸入基金資產的比例依照相關法律法規(guī)設定，具體見產品招募說明書及相關公告。
基金公告
法律文件
資產分布
行業(yè)分布
持倉明細
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 期末市值(元) | 占凈值比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 騰訊控股 | 16054879.75 | 9.68% |
| 2 | 601333 | 廣深鐵路 | 7225000.00 | 4.36% |
| 3 | 00525 | 廣深鐵路股份 | 8526732.50 | 5.14% |
| 4 | 600519 | 貴州茅臺 | 15222816.00 | 9.18% |
| 5 | 03690 | 美團-W | 11426733.50 | 6.89% |
| 6 | 600886 | 國投電力 | 11055000.00 | 6.66% |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 10230620.00 | 6.17% |
| 8 | 600674 | 川投能源 | 9624000.00 | 5.80% |
| 9 | 02328 | 中國財險 | 9010066.00 | 5.43% |
| 10 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 7866250.00 | 4.74% |
| 11 | 000858 | 五 糧 液 | 7134000.00 | 4.30% |
網(wǎng)上直銷
代銷機構
| 華金證券 | 國聯(lián)證券 | 國元證券 | 長城證券 | 華泰證券 |
| 申萬宏源證券 | 海通證券 | 光大證券 | 中航證券 | 銀河證券 |
| 華寶證券 | 國泰君安證券 | 申萬宏源西部證券 | 中銀國際證券 | 華源證券 |
| 華創(chuàng)證券 | 粵開證券 | 江海證券 | 山西證券 | 麥高證券 |
| 中信建投證券 | 渤海證券 | 中信證券（山東） | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 招商證券 |
| 中信期貨 | 中信證券 | 國投證券 | 東方財富證券 | 長江證券 |
| 國盛證券 | 國金證券 | 中泰證券 | 中信證券華南 | 西部證券 |
| 普益基金 | 富濟基金 | 中證金牛 | 凱石財富 | 洪泰財富 |
| 中歐財富 | 浦領基金 | 同花順 | 騰安基金 | 匯林保大 |
| 攀贏基金 | 基煜基金 | 京東肯特瑞 | 萬家財富 | 陸基金 |
| 天天基金 | 格上富信 | 雪球基金 | 諾亞正行 | 萬得基金 |
| 和耕傳承 | 新浪基金 | 嘉實財富 | 聯(lián)泰基金 | 大連網(wǎng)金 |
| 眾祿基金 | 中正達廣 | 盈米基金 | 金斧子 | 挖財基金 |
| 螞蟻基金 | 長量基金 | 匯成基金 | 濟安基金 | 新蘭德 |
| 好買基金 | 蘇寧基金 | 奕豐基金 | 利得基金 | 玄元保險 |
| 度小滿基金 | 財咨道 | 愛建基金 | 宜信普澤 | 眾惠基金 |
| 創(chuàng)金啟富 | 泰信財富 | 鼎信匯金 | 排排網(wǎng)基金 | 華瑞保險銷售 |
| 博時財富 | 華夏財富 | 大智慧基金 | 國信嘉利基金 | 證達通基金 |
| 江蘇銀行 | 平安銀行 | 郵政儲蓄銀行 | 交通銀行 | 郵儲銀行郵你同贏 |
| 招商銀行 | 寧波銀行同業(yè)易管家 | 陽光人壽 |
