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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈中證A500指數增強型證券投資基金 | 基金代碼 | 023515 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2025年12月09日 | 上市交易所及上市日期 | |
| 基金類型 | 指數型 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規模 | - | 風險等級 | 中風險 |
| 運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經理 | 蔡丹 | 任職日期 | 2025-12-09 |
| 證券從業日期 |
投資目標
本基金為股票指數增強型基金，在控制基金凈值增長率與業績比較基準之間的跟蹤誤差基礎上，通過數量化投資方法進行積極的組合管理與風險控制，追求超越業績比較基準的投資回報。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數成份股、備選成份股、其他國內依法發行上市的股票（包括主板、科創板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票、存托憑證）、港股通標的股票、債券（包括國債、央行票據、地方政府債券、政府支持債券、政府支持機構債券、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、可轉換債券（含可分離交易可轉債）、可交換債券及其他中國證監會允許基金投資的債券）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款（包括定期存款、協議存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、金融衍生工具（包括股指期貨、國債期貨、股票期權等）以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。 本基金可根據法律法規的規定參與融資及轉融通證券出借業務。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于股票（包括國內依法發行上市的股票、存托憑證、港股通標的股票）的比例不低于基金資產的80%，投資于標的指數成份股及其備選成份股的比例不低于非現金基金資產的80%，投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產的50%。每個交易日日終，在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后，現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
投資策略
本基金的標的指數為中證A500指數。 本基金的投資策略主要包括股票投資策略、債券投資策略、可轉換債券（含可交換債券）投資策略、資產支持證券投資策略、金融衍生工具投資策略、參與融資業務策略、參與轉融通證券出借業務策略、存托憑證投資策略等。 本基金為股票指數增強型基金，指數化投資部分將按照成份股在中證A500指數中的基準權重構建投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。指數增強投資部分主要通過公司內部的數量化選股模型，實行積極的配置策略，在跟蹤標的指數的同時爭取獲得超越標的指數的收益。在正常市場情況下，本基金力爭實現凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超過7.75%。
業績比較基準
中證A500指數收益率×95%＋銀行活期存款利率（稅后）×5%
收益風險特征
本基金為股票型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。本基金為股票指數增強型基金，主要投資于標的指數成份股及其備選成份股，具有與標的指數以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。 本基金可投資于港股通標的股票，會面臨匯率風險和港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
基金經理
CFA，具有15年證券從業經歷。曾任職于網易互動娛樂有限公司、廣發證券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任職于長城證券股份有限公司，先后擔任金融研究所金融工程研究員、資產管理部量化投資經理、執行董事。2017年7月加入寶盈基金管理有限公司，現任量化投資部總經理、寶盈國證證券龍頭指數型發起式證券投資基金、寶盈祥和9個月定期開放混合型證券投資基金、寶盈祥慶9個月持有期混合型證券投資基金、寶盈祥裕增強回報混合型證券投資基金、寶盈祥頤定期開放混合型證券投資基金、寶盈華證龍頭紅利50指數型發起式證券投資基金、寶盈新銳靈活配置混合型證券投資基金、寶盈納斯達克100指數型發起式證券投資基金（QDII）、寶盈中證A100指數增強型證券投資基金、寶盈北證50成份指數型發起式證券投資基金、寶盈中證A500指數增強型證券投資基金、寶盈恒生科技指數型證券投資基金（QDII）基金經理。
歷史凈值
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) | 日漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0196 | 1.0196 | -1.30% |
| 2026-02-12 | 1.0330 | 1.0330 | +0.36% |
| 2026-02-11 | 1.0293 | 1.0293 | -0.05% |
| 2026-02-10 | 1.0298 | 1.0298 | +0.17% |
| 2026-02-09 | 1.0281 | 1.0281 | +1.67% |
| 2026-02-06 | 1.0112 | 1.0112 | -0.31% |
| 2026-02-05 | 1.0143 | 1.0143 | -1.05% |
| 2026-02-04 | 1.0251 | 1.0251 | +0.57% |
| 2026-02-03 | 1.0193 | 1.0193 | +1.42% |
| 2026-02-02 | 1.0050 | 1.0050 | -2.69% |
歷史分紅
| 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
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