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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)證券投資基金 | 基金代碼 | 023061 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2025年04月16日 | 上市交易所及上市日期 | |
| 基金類型 | 債券型 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個(gè)開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 程逸飛 | 任職日期 | 2025-04-16 |
| 證券從業(yè)日期 | 2013-07-01 |
投資目標(biāo)
本基金采用被動(dòng)式指數(shù)化投資，通過嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束和數(shù)量化的風(fēng)險(xiǎn)管理手段，以實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。
投資范圍
本基金的標(biāo)的指數(shù)為中債-綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)。 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及其備選成份券。為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還可以投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券以外的國內(nèi)依法發(fā)行的債券（包括金融債券、國債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府機(jī)構(gòu)債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、債券回購、銀行存款以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資股票等權(quán)益類資產(chǎn)，不投資可轉(zhuǎn)債（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交債，也不投資國債期貨等衍生品工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；其中投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及其備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
投資策略
本基金為被動(dòng)式指數(shù)基金，采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法，選取標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券中流動(dòng)性較好的債券，構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合，以實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場情況下，力爭本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 本基金投資策略主要包括資產(chǎn)配置策略、債券投資策略等。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
中債-綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金為債券型證券投資基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金、股票型基金。 本基金為指數(shù)型基金，主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的債券市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
基金經(jīng)理
具有12年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾任中國出口信用保險(xiǎn)公司投資經(jīng)理助理、天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司投資經(jīng)理、銀河基金管理有限公司基金經(jīng)理助理；2022年4月加入寶盈基金管理有限公司，現(xiàn)任寶盈盈泰純債債券型證券投資基金、寶盈祥明一年定期開放混合型證券投資基金、寶盈聚豐兩年定期開放債券型證券投資基金、寶盈聚福39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金、寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金、寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、寶盈貨幣市場證券投資基金、寶盈聚鑫純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、寶盈中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計(jì)凈值(元) | 日漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0155 | 1.0155 | +0.01% |
| 2026-02-12 | 1.0154 | 1.0154 | +0.02% |
| 2026-02-11 | 1.0152 | 1.0152 | +0.02% |
| 2026-02-10 | 1.0150 | 1.0150 | +0.01% |
| 2026-02-09 | 1.0149 | 1.0149 | +0.03% |
| 2026-02-06 | 1.0146 | 1.0146 | +0.02% |
| 2026-02-05 | 1.0144 | 1.0144 | +0.02% |
| 2026-02-04 | 1.0142 | 1.0142 | +0.01% |
| 2026-02-03 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% |
| 2026-02-02 | 1.0141 | 1.0141 | +0.01% |
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
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