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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 006148 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國(guó)銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問(wèn) | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2019年09月04日 | 上市交易所及上市日期 | |
| 基金類型 | 債券型 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個(gè)開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 王灝 | 任職日期 | 2025-08-02 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
本基金在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)和保持基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，以可轉(zhuǎn)換債券為主要投資標(biāo)的，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國(guó)債、金融債、次級(jí)債、央行票據(jù)、地方政府債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券）、股票（包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證）、債券回購(gòu)、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為：本基金對(duì)債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80％，其中投資于可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；投資于股票（含存托憑證）等資產(chǎn)的比例不超過(guò)基金資產(chǎn)的20%；每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
本基金的投資策略主要包括：債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券（含可交 換債券）投資策略、股票投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、國(guó)債期貨投資策略和存托憑證投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)收益率×80%＋中證綜合債券指數(shù)收益率×10%+滬深300指數(shù)收益率×10%
中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)的樣本由滬深證券交易所上市的可轉(zhuǎn)換債券組成，以反映國(guó)內(nèi)市場(chǎng)可轉(zhuǎn)換債券的總體表現(xiàn)。中證綜合債券指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制，綜合反映了銀行間和交易所市場(chǎng)國(guó)債、金融債、企業(yè)債、央票及短融整體走勢(shì)的跨市場(chǎng)債券指數(shù)，具有廣泛的市場(chǎng)代表性，能夠反映債券市場(chǎng)總體走勢(shì)。滬深300指數(shù)是中證指數(shù)有限公司依據(jù)國(guó)際指數(shù)編制標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合中國(guó)市場(chǎng)的實(shí)際情況編制的滬深兩市統(tǒng)一指數(shù)，科學(xué)地反映了我國(guó)證券市場(chǎng)的整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)，具有一定的權(quán)威性和市場(chǎng)代表性。
若未來(lái)法律法規(guī)發(fā)生變化，或者有更權(quán)威的、更能為市場(chǎng)普遍接受的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)推出，或者市場(chǎng)發(fā)生變化導(dǎo)致本業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)不再適用或本業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的構(gòu)成因子停止發(fā)布或變更名稱，本基金管理人可以在符合法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，與基金托管人協(xié)商一致并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后，適當(dāng)調(diào)整業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)并及時(shí)公告，而無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)。
收益風(fēng)險(xiǎn)特征
本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投資于可轉(zhuǎn)換債券，在債券型基金中屬于風(fēng)險(xiǎn)水平相對(duì)較高的產(chǎn)品。
基金經(jīng)理
具有8年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾在特變電工衡陽(yáng)變壓器有限公司擔(dān)任投標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理；2017年7月加入寶盈基金管理有限公司，在研究部擔(dān)任行業(yè)研究員，現(xiàn)任寶盈新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金、寶盈發(fā)展新動(dòng)能股票型證券投資基金、寶盈優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合型證券投資基金、寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計(jì)凈值(元) | 日漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6280 | 1.6280 | -0.64% |
| 2026-02-12 | 1.6385 | 1.6385 | +0.15% |
| 2026-02-11 | 1.6361 | 1.6361 | +0.13% |
| 2026-02-10 | 1.6340 | 1.6340 | -0.08% |
| 2026-02-09 | 1.6353 | 1.6353 | +1.34% |
| 2026-02-06 | 1.6137 | 1.6137 | +1.10% |
| 2026-02-05 | 1.5962 | 1.5962 | -0.86% |
| 2026-02-04 | 1.6100 | 1.6100 | +0.46% |
| 2026-02-03 | 1.6026 | 1.6026 | +2.66% |
| 2026-02-02 | 1.5611 | 1.5611 | -2.77% |
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個(gè)月 | 近半年 | 今年以來(lái) | 近三年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
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