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寶盈祥泰混合A

（001358）

混合型基金中風(fēng)險(xiǎn)

單位凈值 [--]

日漲跌幅：--

成立日期：2015-05-29

起購(gòu)金額：1元

基金狀態(tài)：正常交易

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：

R1R2R3R4R5

投資金額

元

立即購(gòu)買

定投

費(fèi)率 0折起

基金信息
基金費(fèi)率
基金公告
投資組合
銷售機(jī)構(gòu)

基金概況

基金全稱	寶盈祥泰混合型證券投資基金	基金代碼	001358
基金管理人	寶盈基金管理有限公司	基金托管人	中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
境外投資顧問(wèn)		境外托管人
基金合同生效日	2015年05月29日	上市交易所及上市日期
基金類型	混合型	交易幣種	人民幣
基金規(guī)模	-	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	中風(fēng)險(xiǎn)
運(yùn)作方式	普通開放式	開放頻率	每個(gè)開放日
基金經(jīng)理	葛曦	任職日期	2025-03-29
基金經(jīng)理	葛曦	證券從業(yè)日期

投資目標(biāo)

在嚴(yán)格控制下行風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求穩(wěn)定的投資回報(bào)，為投資人提供穩(wěn)健的理財(cái)工具。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證）、債券（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行的國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合比例為：股票（含存托憑證）投資占基金資產(chǎn)的比例為0%–40%；本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等；本基金投資于其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。

投資策略

本基金采取穩(wěn)健的投資策略，在控制下行風(fēng)險(xiǎn)的前提下，確定大類資產(chǎn)配置比例，通過(guò)債券、貨幣市場(chǎng)工具等固定收益類資產(chǎn)投資獲取穩(wěn)定收益，適度參與股票等權(quán)益類資產(chǎn)的投資增強(qiáng)回報(bào)。本基金的投資策略由大類資產(chǎn)配置策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略、股票投資策略和金融衍生品投資策略四個(gè)部分組成。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：中證全債指數(shù)收益率×70%+滬深300指數(shù)收益率×30%
中證全債指數(shù)是中證指數(shù)有限公司編制的綜合反映銀行間債券市場(chǎng)和滬深交易所債券市場(chǎng)的跨市場(chǎng)債券指數(shù)。該指數(shù)樣本券由滬深交易所和銀行間市場(chǎng)上市、信用級(jí)別投資級(jí)以上、剩余期限1年以上的國(guó)債、金融債及信用債組成。滬深300指數(shù)是上海證券交易所和深圳證券交易所共同推出的滬深兩市指數(shù)，該指數(shù)編制合理、透明，有一定的市場(chǎng)覆蓋、抗操縱性強(qiáng)，并且有較高的知名度和市場(chǎng)影響力。本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)能夠使投資者理性判斷本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，合理地衡量比較本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
若未來(lái)法律法規(guī)發(fā)生變化，或者有更權(quán)威的、更能為市場(chǎng)普遍接受的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)推出，或者市場(chǎng)發(fā)生變化導(dǎo)致本業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)不再適用或本業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的構(gòu)成因子停止發(fā)布或變更名稱，本基金管理人可以在符合法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，在與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后可變更業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并及時(shí)公告。

收益風(fēng)險(xiǎn)特征

本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)基金。

基金經(jīng)理

葛曦

具有10年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾在廣州辰陽(yáng)投資管理有限公司擔(dān)任研究員，在恒大人壽保險(xiǎn)有限公司固定收益部擔(dān)任研究員、投資經(jīng)理、總經(jīng)理助理等職務(wù)，2021年5月加入公司，曾任固收研究員、投資經(jīng)理，現(xiàn)任寶盈盈潤(rùn)純債債券型證券投資基金、寶盈盈旭純債債券型證券投資基金、寶盈鴻盛債券型證券投資基金、寶盈祥泰混合型證券投資基金、寶盈聚享純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、寶盈祥和9個(gè)月定期開放混合型證券投資基金、寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。

歷史凈值

日期	單位凈值(元)	累計(jì)凈值(元)	日漲跌幅
2026-02-13	1.0762	1.3415	-0.30%
2026-02-12	1.0794	1.3447	+0.05%
2026-02-11	1.0789	1.3442	+0.35%
2026-02-10	1.0751	1.3404	-0.12%
2026-02-09	1.0764	1.3417	+0.18%
2026-02-06	1.0745	1.3398	+0.06%
2026-02-05	1.0739	1.3392	+0.10%
2026-02-04	1.0728	1.3381	+0.11%
2026-02-03	1.0716	1.3369	0.00%
2026-02-02	1.0716	1.3369	+0.01%

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歷史分紅

權(quán)益登記日	除息日	紅利發(fā)放日	每10份基金分配紅利金額（元）
2024-08-20	2024-08-20	2024-08-21	0.55
2024-07-16	2024-07-16	2024-07-17	0.57
2021-03-01	2021-03-01	2021-03-02	0.48
2020-12-28	2020-12-28	2020-12-29	0.48
2020-11-27	2020-11-27	2020-11-30	0.58

收益表現(xiàn)（%）

近一個(gè)月	近半年	今年以來(lái)	近三年	成立以來(lái)
--	--	--	--	--

購(gòu)買金額(M)	申購(gòu)費(fèi)率	網(wǎng)上直銷申購(gòu)費(fèi)率%
M＜100萬(wàn)元	1.5%	0費(fèi)率起，折扣詳情請(qǐng)點(diǎn)擊《費(fèi)率與折扣》
100萬(wàn)元≤M＜200萬(wàn)元	1%
200萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元	0.8%
M≥500萬(wàn)元	每筆1000元

持有期限(T)	贖回費(fèi)率
T＜7日	1.5%
7日≤T＜30日	0.75%
30日≤T＜180日	0.5%
180日≤T＜365日	0.2%
365日≤T＜730日	0.1%
T≥730日	0%

網(wǎng)上直銷

寶盈基金網(wǎng)上交易平臺(tái)

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全部基金

管理費(fèi)率（年）	0.60%
托管費(fèi)率（年）	0.20%

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寶盈祥泰混合A

基金概況

投資目標(biāo)

投資范圍

投資策略

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

收益風(fēng)險(xiǎn)特征

基金經(jīng)理

歷史凈值

歷史分紅

收益表現(xiàn)（%）

申購(gòu)費(fèi)率

贖回費(fèi)率

基金運(yùn)作費(fèi)

基金公告

法律文件

資產(chǎn)分布更新日期

行業(yè)分布更新日期

持倉(cāng)明細(xì) 更新時(shí)間

網(wǎng)上直銷

代銷機(jī)構(gòu)

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寶盈祥泰混合A

基金概況

投資目標(biāo)

投資范圍

投資策略

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

收益風(fēng)險(xiǎn)特征

基金經(jīng)理

歷史凈值

歷史分紅

收益表現(xiàn)（%）

申購(gòu)費(fèi)率

贖回費(fèi)率

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