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基金概況
| 基金全稱 | 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金 | 基金代碼 | 017075 |
| 基金管理人 | 寶盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國光大銀行股份有限公司 |
| 境外投資顧問 | 境外托管人 | ||
| 基金合同生效日 | 2022年12月05日 | 上市交易所及上市日期 | |
| 基金類型 | 混合型 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 基金規(guī)模 | - | 風(fēng)險等級 | 中風(fēng)險 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 倪也 | 任職日期 | 2025-12-13 |
| 證券從業(yè)日期 |
投資目標(biāo)
本基金主要投資于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主題相關(guān)的優(yōu)質(zhì)上市公司，在有效控制風(fēng)險的前提下，力求獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
投資范圍
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（包含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、股指期貨、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。 基金的投資組合比例為：股票（包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證及港股通標(biāo)的股票）投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中對港股通標(biāo)的股票的投資比例不超過股票資產(chǎn)的50%，投資于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主題相關(guān)股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或?qū)ν顿Y比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
投資策略
本基金的投資策略主要包括大類資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券（含可交換債券）投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、股指期貨投資策略等。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率×60%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率×20%+商業(yè)銀行人民幣活期存款利率（稅后）×20%
收益風(fēng)險特征
本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平低于股票型基金，高于債券型基金及貨幣市場基金。 本基金可投資于港股通標(biāo)的股票，會面臨匯率風(fēng)險和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
基金經(jīng)理
復(fù)旦大學(xué)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)碩士，具有10年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾在鵬華基金擔(dān)任高級研究員，TMT組長，2021年1月加入寶盈基金管理有限公司，先后擔(dān)任行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理，現(xiàn)任寶盈祥瑞混合型證券投資基金、寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
歷史凈值
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) | 日漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.0604 | 2.0604 | +0.30% |
| 2026-02-12 | 2.0542 | 2.0542 | +0.96% |
| 2026-02-11 | 2.0347 | 2.0347 | -1.36% |
| 2026-02-10 | 2.0627 | 2.0627 | -0.26% |
| 2026-02-09 | 2.0680 | 2.0680 | +2.93% |
| 2026-02-06 | 2.0091 | 2.0091 | -1.46% |
| 2026-02-05 | 2.0388 | 2.0388 | -0.62% |
| 2026-02-04 | 2.0516 | 2.0516 | -1.36% |
| 2026-02-03 | 2.0799 | 2.0799 | +2.99% |
| 2026-02-02 | 2.0195 | 2.0195 | -6.23% |
歷史分紅
| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 紅利發(fā)放日 | 每10份基金分配紅利金額（元） |
|---|
收益表現(xiàn)（%）
| 近一個月 | 近半年 | 今年以來 | 近三年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|
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